太极股份现金太多，“神操作”超6.6亿元存银行吃利息

2019-12-18 10:14

2019年11月15日,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币70,000．00万元的募集资金进行现金管理。

为此,2019年11月28日,公司使用闲置募集资金25,496．00万元在宁波银行股份有限公司北京分行办理了7天通知存款业务,起息日为2019年11月28日,7天到期自动续存。已于2019年12月13日部分赎回上述7天通知存款产品,赎回本金23,000．00 万元,剩余2,496．00万元仍以7天通知存款的方式进行现金管理。本次现金管理共获得收益22．04万元,已转入募集资金专户。

2019年12月1日,公司使用闲置募集资金17,608．57万元再次进行了现金管理,合作方为招商银行股份有限公司北京大运村支行。

2019年12月13日,公司使用闲置募集资金23,000．00万元再次进行了现金管理,合作方为宁波银行股份有限公司北京分行。

全球财经观察

全球财经观察评论:太极股份公告称,对公司的影响是利好的。“公司本次将部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

总计公布采取了这种方式银行现金管理的资金为6．610457亿元。确实没有超过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》要求的限额7亿元。

太极股份为什么会募集资金超过6．6亿元闲置,并且还用闲置资金存银行吃利息呢?这个话题很有意思,之前也看到有其他上市公司也是利用闲置资金存银行吃利息,只是金额没有这么巨大。

当然,这部分闲置资金募集来源于之前太极股份发行的10亿元债券,为期6年。

太极股份已经在多个领域业务有所扩张,因此根据公司公告,太极股份2019年前三季度实现营业收入45．84亿元,同比增长18．02%。分季度看,公司一季度、二季度、三季度营收同比增速分别为9．44%、14．34%、32．27%,公司三季度营收持续加速增长且提速明显,表明公司主营业务发展态势良好。公司2019年前三季度实现归母净利润7618．31万元,同比增长9．58%,归母净利润稳步增长。

由此来看,太极股份业务经营十分良好,募资也十分成功,那么下一步会将这近10亿元的实际募资用在何处呢?值得关注一下。